Войти
 | |
| Тип | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основание | 2002; 18 лет назад (2002) |
| Основатель | Алан Ховард |
| Головной офис | Джерси |
| Продукты | Хедж-фонды |
| AUM | US $ 7 миллиардов. (по состоянию на 30 июня 2019 г.) |
| Веб-сайт | brevanhoward.com |
Brevan Howard (Brevan Howard Asset Management LLP) является европейским управляющая компания хедж-фонда, базирующаяся в Джерси, а ее фонды расположены на Каймановых островах. Компания была соучредителем Аланом Ховардом и четырьмя другими в 2002 году. Когда-то ее описывали как один из крупнейших «макрохедж-фондов» в мире с активами на 40 миллиардов долларов под управлением (AUM) по состоянию на октябрь 2013 года до сокращения до 18 миллиардов долларов в 2016 году. По состоянию на июнь 2019 года под управлением фирмы находится 7 миллиардов долларов. К сентябрю 2020 года фонд управлял активами инвесторов на сумму около 10 миллиардов долларов в своих шести офисах по всему миру.
29 октября 2019 года Бреван Ховард объявил, что Арон Лэнди, директор по рискам с 2003 года, сменит Алана Ховарда на посту генерального директора. Ховард продолжает работать инвестиционным менеджером в фирме, которую он основал в 2002 году вместе с другими трейдерами Жаном-Филиппом Блоше, Крисом Рокосом, Джеймсом Верноном и Трифоном Натсисом. Название компании было создано путем использования частей фамилий соучредителей. Блоше взял творческий отпуск в 2008 году, вернулся и снова покинул фирму в ноябре 2009 года. Вернон оставил свою должность главного исполнительного директора (генерального директора) в 2011 году, но вернулся в компанию в качестве главного операционного директора группы . сотрудником (главный операционный директор) в сентябре 2013 года. Другой соучредитель, Рокос, ушел из компании в 2012 году. Компания получила 2 миллиарда долларов для управления глобальным макрофондом от Credit Suisse Private Bank. Под руководством партнера-основателя Бревана Ховарда активы выросли до 10,5 миллиардов долларов в 2006 году. Компания получила 25% прибыли в 2007 году, а прибыль от глобального макрофонда продолжала хорошо расти во время финансового кризиса 2008 года..
В 2010 году компания переехала из Лондона в Женеву. В июле 2012 года компания открыла в Нью-Йорке дочернюю фирму под названием Brevan Howard U.S. Investment Management LP, которая управляла активами на сумму около 800 миллионов долларов. К 2013 году компания основала Brevan Howard Capital Management LP на острове Джерси. По состоянию на июнь 2013 года сообщалось, что она является крупнейшей европейской фирмой по управлению хедж-фондами на основе ее совокупного капитала. В статье в Financial News за апрель 2013 года компания описывалась как «крупнейшая и наиболее эффективная фирма [по управлению хедж-фондами] в Европе». В 2015 году Компания сократила штат сотрудников примерно на 10% из-за сокращения управленческих активов и уменьшения прибыли. У фонда были дальнейшие убытки в 2014 и 2015 годах, и по состоянию на октябрь 2016 года его активы составляли всего 14,5 миллиардов долларов. К 2016 году компания сократила свои активы под управлением (AUM) с 41 миллиарда долларов, распределенных между девятью фондами в 2013 году, до 18 миллиардов долларов США. более трех фондов.
В 2012 году партнер-основатель сказал, что общая стратегия фирмы сосредоточена на «краткосрочных возможностях» и создании инвестиционных позиций которые сохраняются от одного до шести месяцев. Как макрохедж-фонд, в 2013 году компания стремится получить прибыль за счет «широких экономических тенденций» и торгует многими видами активов, включая товары и валюты.
Фирма учредила 11 фондов, включая Brevan Howard Master Fund (BHMF) 2003, Brevan Howard Multi-Strategy Master Fund Limited (BHMS) 2008, Brevan Howard Emerging Markets Strategies Master Fund Limited (BHEMS) 2007, Brevan Howard Credit Catalysts Master Fund Limited (BHCC) 2009, Brevan Howard Asia Master Fund Limited (BHA) 2004, Фонд Brevan Howard Emerging Markets Local Fixed Income Fund (BHEML), Brevan Howard Credit Catalysts Master Fund Limited («BHCC»), Brevan Howard Commodities Strategies Master Fund Limited («BHCS»), Brevan Howard Systematic Trading Master Fund Limited («BHST»), Brevan Howard Credit Value Master Fund Limited («BHCV»), Brevan Howard CMBS Master Fund Limited («BHCMBS»), Brevan Howard Investment Fund II - Macro FX Fund Limited («BHMFX»), Компания также управляет тремя закрытыми фондовые фонды, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже. Это: BH Global Limited (BHMG), BH Macro Limited (BHGG) и Brevan Howard Credit Catalysts Limited (BHCC).
Его флагманский фонд, Brevan Howard Master Fund Ltd., был ограничен суммой в 25 миллиардов долларов AUM и закрыт для новых инвесторов в 2012 году. По состоянию на октябрь 2013 года его собственный капитал составлял 28 миллиардов долларов, и, как сообщалось, он был 11-м по популярности хедж-фондом среди институциональных инвесторов в США. начало деятельности в 2003 году. Через 10 лет фонд сообщил о своих первых годовых убытках в размере 0,8% в 2014 году. В апреле 2020 года у фонда был лучший месяц за всю историю: в марте рост составил 17% на фоне продолжающихся потрясений на рынке, вызванных коронавирусом пандемия.
По состоянию на 2019 год компания управляет несколькими фондами, в том числе двумя общедоступными закрытыми фондами, BH Global (LSE : BHGG ) и BH Macro (LSE : BHMG ).
Бреван Ховард описывает себя как «глобальную альтернативу менеджер активов" и имеет офисы в Лондоне, Женеве, St. Хелиер, Гонконг, Тель-Авив, Вашингтон и Нью-Йорк. В компании работает более 430 человек по всему миру, из них 28 сотрудников в нью-йоркском офисе и более 40 сотрудников в офисах, расположенных на острове Джерси. Восемьдесят ее сотрудников - трейдеры, получающие комиссионные в размере «от 11% до 17% от прибыли». Этот сегмент кадровой базы включает 15 трейдеров, которые работают в Рамат-Гане, офисе компании в Израиле, и 38 трейдеров были добавлены в «глобальную команду» сотрудников в 2012 году. По словам одного из партнеров-основателей компании, «высокая текучесть кадров является частью бизнес-модели», и трейдеров «сокращают», если они не соответствуют стандартам компании для достижения успеха. По словам одного инвестиционного консультанта, «это очень корыстная [корпоративная] культура». Стандарты успеха Бревана Ховарда в торговле настолько высоки, что некоторые трейдеры, уволенные из Бревана Ховарда, «стали звездами в других фирмах». Джеральдин Сандстрем присоединилась к компании в 2007 году и была портфельным менеджером в компании Brevan Howard Emerging Markets Strategies Master. Fund Limited. Сандстрем покинула компанию в 2014 году, когда фонд, которым она управляла, был закрыт.
С 2007 по 2014 год компания имела офисы в Сингапуре.
Бреван Ховард сделал ряд благотворительных пожертвований. в бизнес-школу Имперского колледжа (ICBS). Компания пожертвовала 20,1 млн фунтов стерлингов в течение восьми лет на финансирование исследовательского центра финансовой экономики. В 2013 году фирма пожертвовала 1,5 млн фунтов стерлингов стипендиям ICBS, Алана Ховарда для Энергетические фьючерсы. В 2012 году BrevanHoward пообещал пожертвовать 250 000 фунтов стерлингов первичной академии ARK Bentworth.
Британские финансовые специалисты считают компанию своим первым выбором для работы. Компания известна тем, что наняла бывший инвестиционный банк. рейдеры и высококвалифицированные количественные аналитики.
