Войти
Казначейские услуги - это функция инвестиционного банка, который предоставляет транзакционные, инвестиционные и информационные услуги для финансовых директоров или казначеи. Казначейские услуги концентрируют и инвестируют деньги клиентов, а также предоставляют решения по торговому финансированию и логистике, а также гарантии, ценности, клиринговые и сервисные ценные бумаги и портфели для инвесторов и брокеров-дилеров. Казначейские услуги - это бизнес, требующий большого количества транзакций и системный. Это источник безрисковых комиссионных доходов для банков.
Ключевые предложения в рамках казначейских услуг включают:
помощь клиенту с продуктами и решениями для получения / сбора денег для деловых сделок / продаж / услуг, предоставляемых его деловыми партнерами, клиентами и большой набор розничных клиентов, быстрее и эффективнее. Пример неоплаченных счетов и счетов-фактур.
Помощь клиенту с продуктами и решениями для осуществления платежей его деловым партнерам, клиентам и розничным покупателям.
Помощь финансовому директору компании в управлении краткосрочными активами и пассивами и в оптимальном размере оборотного капитала. Например. перемещение средств между различными глобальными счетами, принадлежащими клиенту, и инвестирование избыточных денежных средств для получения дохода, инструментов прогнозирования денежных средств и т. д.
В рамках этого поставщик услуг помогает клиенту консолидировать свою дебиторскую и кредиторскую задолженность по странам операции в различных валютах и сообщает о чистой кредиторской / дебиторской позиции в каждой валюте. Это очень полезно при принятии бизнес-решений по валютным операциям и управлению капиталом. Вместо того, чтобы покупать необходимую валюту мелкими кусочками по всему миру, казначейство может договориться о более выгодных ставках для консолидированной открытой позиции.
Помощь клиенту в международной торговле и обеспечение доставки и своевременного сбора платежей, например, аккредитивов, услуги по сбору документов.
