Войти
 | |
| Тип | Суверенный фонд благосостояния инвестиционная компания |
|---|---|
| Промышленность | Суверенный фонд благосостояния |
| Основан | 1993 |
| Штаб-квартира | Куала-Лумпур, Малайзия |
| Ключевые люди | Мухиддин Мохд Ясин, председатель. Шахрил Ридза Ридзуан, управляющий директор |
| Доходы | Прибыль от операций 7,36 млрд ринггитов (2019) |
| Общая сумма активов | NAV (Коммерческий фонд) : 73,1 миллиарда ринггитов (2019) |
| Владелец | Правительство Малайзии |
| Материнская компания | Министерство финансов Малайзии |
| Дочерние компании | |
| Веб-сайт | www.khazanah.com.my |
Khazanah Nasional Berhad - это суверенный фонд благосостояния правительства Малайзии, которому поручено приумножать долгосрочное богатство страны с помощью определенных коммерческих и стратегических целей. Коммерческая цель Khazanah - увеличение финансовых активов и диверсификация источников доходов для страны, в то время как ее стратегическая цель - владение стратегическими активами, которые приносят долгосрочные экономические выгоды. Khazanah руководствуется своей инвестиционной философией, которая подчеркивает достижение соответствующей финансовой прибыли с поправкой на риск, получение устойчивой прибыли и интеграцию этических и ответственных инвестиционных соображений.
Khazanah является членом Международного форума суверенных фондов благосостояния, который поддерживает и продвигает Принципы Сантьяго о передовых методах управления суверенными фондами благосостояния. Он также подписал поддерживаемые Организацией Объединенных Наций Принципы ответственного инвестирования (UNPRI), подписал Малазийский кодекс институциональных инвесторов и член Совета институциональных инвесторов Малайзии (IIC), член FCLTGlobal (фокусирование капитала на долгосрочной перспективе).), а также подписавший Обязательство о корпоративной честности Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией (MACC).
Khazanah была зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях 1965 года в Малайзии 3 сентября 1993 года как открытая компания с ограниченной ответственностью и начала свою деятельность годом позже. Khazanah принадлежит правительству Малайзии и управляется министром финансов, за исключением одной акции, принадлежащей Федеральному земельному уполномоченному. Он управляется советом директоров, в который входят представители правительства и корпоративного сектора с различным профессиональным опытом и опытом.
В 2019 году Khazanah получила прибыль от операций в размере 7,36 млрд ринггитов по сравнению с убытком в 6,271 млрд ринггитов в 2018 году. Прибыль от продажи активов увеличилась до 9 ринггитов. 9 миллиардов ринггитов по сравнению с 1,4 миллиардами ринггитов, тогда как обесценение составило 4,9 миллиарда ринггитов с 7,3 миллиарда ринггитов в предыдущем году. Khazanah объявила о выплате дивидендов на 2019 год в размере 1,0 миллиарда ринггитов.
Khazanah укрепила свое финансовое положение за счет сокращения расходов на 28,2% до 484 миллионов ринггитов по сравнению с 674 миллионами ринггитов в 2018 году. Это равняется 35 базисным пунктам («б.п.») в процентах от активов по сравнению с 50 бит / с в предыдущем году.
Долг был уменьшен на 17,0% до 45,8 млрд ринггитов с 55,2 млрд ринггитов в 2018 году, а покрытие реализуемой стоимости активов улучшилось с 2,4 раза до 3,0 раза. Коммерческий фонд, который является фондом благосостояния между поколениями, обеспечил взвешенную по времени норму доходности 8,3%, что превышает долгосрочную целевую норму доходности, эквивалентную индексу потребительских цен Малайзии («ИПЦ») + 3% на на пятилетней скользящей основе. Стоимость чистых активов Коммерческого фонда («СЧА») составляла 73,1 миллиарда ринггитов по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Стратегический фонд достиг финансовых и стратегических результатов по отдельным активам, несмотря на вялость рынка в 2019 году. общая доходность 2,9% по сравнению с запланированной доходностью 10-летних государственных ценных бумаг Малайзии (MGS) на пятилетней скользящей основе.
Khazanah была зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях 1965 года 3 сентября 1993 года как открытая компания с ограниченной ответственностью и начала свою деятельность годом позже. За исключением одной акции, принадлежащей Федеральному земельному комиссару, весь акционерный капитал Khazanah принадлежит Министерству финансов инкорпорейтед, органу, зарегистрированному в соответствии с Законом о министре финансов (инкорпорации) 1957 года.
В 2018 году правительство Малайзии инициировало корпоративную реструктуризацию и реорганизацию Khazanah, которая включала смену руководства, обновление ее мандата и целей, а также обзор и переоценку ее инвестиций. В результате смены руководства управляющим директором был назначен Датук Шахрил Ридза Ридзуан.
Хазана призвана способствовать долгосрочному росту благосостояния Малайзии. Рост в этом контексте означает устойчивое увеличение стоимости инвестиций при сохранении финансового капитала, вложенного в фонд. Долгосрочный относится к периоду, охватывающему поколения, и направлен на обеспечение способности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Под богатством понимается стоимость финансовых активов Хазаны и результаты экономического развития страны. Для выполнения мандата Khazanah будет преследовать следующие инвестиционные цели:
Хазана управляется советом директоров, который возглавляет Тан Сри Мухиддин Мохд Ясин, премьер-министр Малайзии, в качестве председателя правления. В состав совета директоров входят представители правительства и корпоративного сектора с различным профессиональным опытом и опытом. Управляющий директор подчиняется правлению.
| Председатель | Год назначения | Управляющий директор | Год назначения |
|---|---|---|---|
| Тун Д-р Махатхир Мохамад | 1994 | Тан Шри Дато Мохд Шериф Мохд Кассим | 1994 |
| Тун Абдулла Ахмад Бадави | 2003 | Дато Анвар Аджи | 2003 |
| Дато Шри Мохд Наджиб Абдул Разак | 2009 | Тан Шри Датук Вира Азман Хдж Мохтар | 2004 |
| Тун Д-р Махатхир Мохамад | 2018 | Датук Шахрил Ридза Ридзуан | 2018 |
| Тан Шри Мухиддин Мохд Ясин | 2020 | Датук Шахрил Ридза Ридзуан | 2018 |
Совет директоров проводит регулярные заседания и в конечном итоге несет ответственность за общее управление и результаты деятельности Khazanah. Устав совета директоров определяет роли и обязанности совета по надзору за управлением Khazanah.
Хазана руководствуется рамками, устанавливающими ответственность, полномочия и структуру управления. Его структура корпоративного управления и управления рисками включает Политику управления рисками, График вопросов для Совета, Ограничения полномочий для руководства, Кодекс поведения для сотрудников, а также операционные политики и процедуры.
Председатель:
Директора:
Khazanah будет выполнять свой общий мандат через инвестиционную структуру из двух фондов. Два фонда, Коммерческий фонд и Стратегический фонд, созданы с разными целями, политикой и стратегиями и должны управляться отдельно через отдельные подразделения управления инвестициями.
Фонд для разных поколений, который стремится генерировать доход с поправкой на риск на долгосрочной основе, увеличивать финансовые активы и диверсифицировать источники дохода для страны. Фонд нацелен на получение доходности не менее Малайзийского индекса потребительских цен плюс 3% на пятилетней скользящей основе с умеренным уровнем толерантности к риску, а именно:
Целевой показатель доходности и допустимый уровень риска устанавливаются Советом директоров и могут время от времени пересматриваться. Годовая прибыль Фонда будет реинвестироваться в Фонд и распределяться среди Правительства на основе установленного коэффициента выплат. любой дополнительный приток капитала подлежит утверждению Правлением. У Фонда есть возможность инвестировать в различные классы активов в соответствии со стратегическим распределением активов и географическим положением, отдавая предпочтение стратегиям активного и прямого инвестирования.
Стратегический фонд задуман как фонд развития, который стремится осуществлять стратегические инвестиции с долгосрочными экономическими выгодами, включая владение стратегическими национальными активами. Он нацелен на получение доходности как минимум на уровне 10-летних государственных ценных бумаг Малайзии на скользящей основе в течение 5 лет и достижение своих стратегических целей. Целевой показатель возврата устанавливается Советом директоров и может время от времени пересматриваться.
Фонд намеревается быть самодостаточным, при этом основной источник финансирования деятельности Фонда будет генерироваться за счет любого внутреннего излишка; любой дополнительный капитал, требуемый сверх этой доступной суммы, подлежит утверждению Правлением. Фонд будет инвестировать и управлять стратегическими активами, как определено и классифицировано ниже:
Фонд будет использовать возможности, которые потенциально могут стать коммерчески жизнеспособными, или будет получать достаточную прибыль, чтобы работать без обращения к своим акционерам. Ожидается, что операции на более крупные суммы, как правило, будут совершаться Фондом. У него есть возможность инвестировать через структуру капитала. При поступлении всех новых инвестиций в развитие отдается предпочтение совместным инвестициям и партнерским отношениям. Варианты реализации ценности могут быть рассмотрены, когда это возможно, на коммерческой основе. Инвестиционные темы будут регулярно пересматриваться на основе глобальных экономических мегатенденций и национальных потребностей, а инвестиционные активы в рамках портфеля будут аналогичным образом проанализированы и оценены на предмет соответствия стратегическим целям.
