Войти
Копирование торговли позволяет отдельным лицам на финансовых рынках автоматически копировать позиции, открытые и управляемые другим выбранным лиц.
В отличие от зеркальной торговли, метода, который позволяет трейдерам копировать определенные стратегии, торговля копированием связывает часть средств копирующего трейдера со счетом скопированного инвестора. Любые торговые действия, совершенные с этого момента скопированным инвестором, такие как открытие позиции, назначение ордеров Stop Loss и Take Profit или закрытие позиции, также выполняются на счете копирующего трейдера в соответствии с пропорцией между скопированными счет инвестора и выделенные копирующим трейдером средства для торговли копиями.
Копирующий трейдер обычно сохраняет возможность отключать скопированные сделки и управлять ими самостоятельно. Они также могут полностью закрыть отношения копирования. Скопированные инвесторы часто получают компенсацию в виде фиксированной ежемесячной платы за подписку со стороны трейдера, стремящегося скопировать свои сделки.
Копировальная торговля привела к разработке нового типа инвестиционного портфеля, который некоторые инсайдеры отрасли называют «Портфели, основанные на людях» или «Портфели сигналов» (заимствуя терминологию популярных Торговая площадка сигналов MetaQuotes). Портфели, основанные на людях, отличаются от традиционных инвестиционных портфелей тем, что инвестиционные фонды инвестируются в других инвесторов, а не в традиционные рыночные инструменты.
Копия Торговля и зеркальная торговля развились из автоматической торговли, также известной как алгоритмической торговли, примерно в 2005 году. Это была автоматическая торговая система, в которой трейдеры делились своей собственной торговой историей, другие могли следовать. Tradency была одной из первых, кто предложил систему автоторговли в 2005 году, которую они назвали Mirror Trader. Трейдер может разместить свою собственную торговую стратегию в системах с торговыми записями, показывающими эффективность этой стратегии. Затем другие пользователи могли решить зеркально скопировать на своей учетной записи все транзакции, сгенерированные этой стратегией.
Вскоре последовали определенные обстоятельства, которые позволили трейдерам подключать свой личный торговый счет непосредственно в платформе, и из этого в тот момент, когда каждое их действие было записано и предоставлено пользователям без необходимости отправки торговой стратегии.
С 2010 года эта функция становится все более популярной среди онлайн-брокеров финансовой торговли, поскольку позволяет менее опытным трейдерам извлекать выгоду из торговых решений инвесторов, которых они считают успешными.
В 2012 году MIT профинансировал исследование под руководством Др. Янив Альтшулер показал, что трейдеры в социальной инвестиционной сети eToro, которые извлекли выгоду из «управляемого копирования», т. Е. Копирования предложенного инвестора, добились на 6-10% больше, чем трейдеры, торгующие вручную, и 4 % лучше, чем трейдеры, которые копировали торговлю случайных инвесторов по своему выбору.
По состоянию на 2013 год Dr. Альтшулер сотрудничал с профессором Алексом «Сэнди» Пентландом из Массачусетского технологического института над исследованием, направленным на поиск «устойчивого» механизма социальной торговли с целью точной настройки способности трейдеров извлекать выгоду из торговли копиями..
В 2014 г. Управление по финансовому поведению (FCA) Соединенного Королевства выразило озабоченность по поводу торговли копиями, поскольку они считают, что фирмы предлагают торговлю копиями как фактически нерегулируемую инвестиционные менеджеры. Таким образом, FCA разослало этим компаниям, предоставляющим услуги копировальной торговли, письма, уведомляющие их о своем намерении классифицировать их как инвестиционных менеджеров.
Различные платформы копировальной торговли используют разную логику копирования.. Обычно они различаются в отношении минимальных сумм копирования-трейдинга, минимальной суммы для копируемой сделки и способа отражения операций ввода / вывода денег от имени скопированного трейдера в пропорциях между копируемыми-копирующими счетами.
Некоторые платформы также позволяют трейдерам размещать ордера Stop Loss для всей торговли копированием, что позволяет трейдерам контролировать риск своей деятельности по копированию сделок на основе отдельных копируемых инвесторов
Различные операторы финансовой торговли предлагают возможности копирования сделок как часть более крупной платформы социальной торговли. Социальная торговля обычно включает в себя возможность общаться с другими инвесторами с помощью платформы в социальных сетях (комментарии, лайки, обмен ссылками и т. Д.), А также находить потенциальных кандидатов на копировальную торговлю, просматривая статистику работы инвесторов.
Некоторые платформы также предоставляют способы сортировки и ранжирования трейдеров в соответствии с определенными параметрами производительности, что облегчает трейдерам поиск потенциальных инвесторов для копирования. Как правило, доступны торговые истории доступных для копирования трейдеров вместе с подробными показателями эффективности и риска.
