50 Martin Place, глобальная штаб-квартира Macquarie Group в Сиднее, Австралия | |
Тип | Общественные |
---|---|
Торгуется как | |
Промышленность | Финансовые услуги |
Основан | 1969 ; 52 года назад ( 1969) |
Штаб-квартира | 50 Martin Place Sydney, Новый Южный Уэльс, Австралия |
Обслуживаемая площадь | по всему миру |
Действующие лица | Питер Варн (председатель) Шемара Викраманаяке (генеральный директор) |
Продукты | Управление активами, инвестиционно - банковские услуги, корпоративное банковское, частный акционерный капитал, акции, торгующие, торговля сырьевыми товарами, фьючерсами и опционами, торговля иностранной валютой, торговый денежный рынок, потребитель, банк, управление активами, управление инвестициями, лизинг |
Доход | 5,837 млрд австралийских долларов (2020) |
Операционная прибыль | 12,325 миллиарда австралийских долларов (2020) |
Чистая прибыль | 1,859 миллиарда австралийских долларов (2020) |
АУМ | 550,9 млрд австралийских долларов (2020 г.) |
Всего активов | 255,802 миллиарда австралийских долларов (2020) |
Количество работников | 16 356 (2020) |
Дочерние компании | Delaware Investments, Thames Water, Arqiva (25%), One Rail Australia (49%), Blue Leaf Energy, Hobson Wealth Partners, Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller, Matrix Business Technologies, Matrix Networks Group, MQ Capital, Network Finance Company, Цинциннати Белл |
Коэффициент капитала | 13,5% (2019) (Уровень I-APRA Базель III) |
Веб-сайт | www.macquarie.com |
Macquarie Group Limited ( / м ə к ж ɔːr я / ) является австралийской многонациональной независимыми инвестиционным банком и финансовых услуг компании. Штаб-квартира Macquarie находится в Австралии ( ASX : MQG ). В ней работает более 15 000 сотрудников на 31 рынке, она является крупнейшим в мире управляющим инфраструктурными активами и ведущим консультантом по слияниям и поглощениям в Австралии с активами под управлением на сумму более 595 миллиардов австралийских долларов. Операционные группы компании включают банковские и финансовые услуги, сырьевые товары и мировые рынки, Macquarie Asset Management и Macquarie Capital.
Macquarie была основана 10 декабря 1969 года как Hill Samuel Australia Limited, дочерняя компания британской компании Hill Samuel amp; Co. Limited.
Австралийский бизнесмен Стэн Оуэнс составил для Hill Samuel amp; Co. предложение о создании дочерней компании в Австралии. После представления своего отчета в Лондоне г-ну Оуэнсу была предложена роль его исполнителя. Он стал исполнительным председателем Hill Samuel Australia (HSA) и основал компанию из офиса в Gold Fields House на Сиднейской набережной. Первыми тремя сотрудниками компании были Стэн Оуэнс, Блэр Хескет и Джефф Хобсон. Позже к нам присоединились Крис Кастлман (взятый взаймы у британского родителя) и Билл Кларк. Дэвид Кларк и Марк Джонсон познакомились с HSA и стали совместными управляющими директорами в 1971 году. Несмотря на то, что британская материнская компания дала ему четырехлетнее пособие на получение прибыли, HSA была прибыльной к концу первых двенадцати месяцев торговли.
В 1971 году HSA получила самый крупный на тот момент мандат в Австралии - финансирование в размере 60 миллионов долларов США для производителя гофрированного железа John Lysaght Australia. HSA расширила свое присутствие на австралийском рынке, открыв офис в Мельбурне в 1972 году и офис в Брисбене в 1975 году.
В рамках других бизнес-инициатив в течение десятилетия HSA помогло стать пионером на рынке хеджирования иностранной валюты в Австралии, начало торговлю золотыми слитками, расширило сферу охвата на все биржевые товары и было одним из первых коммерческих банков, получивших статус члена биржи на Сиднейской фьючерсной бирже..
1980-е годы были отмечены значительным дерегулированием финансового рынка в Австралии, в том числе плавающим курсом австралийского доллара и снятием ограничений для иностранных банков. Чтобы воспользоваться возможностями, предоставляемыми дерегулированием, HSA представило предложение о создании нового банка, в значительной степени принадлежащего и контролируемого австралийцами, который назывался Macquarie Bank Limited. Право на преобразование HSA в Macquarie Bank Limited (MBL) было получено от федерального казначея Пола Китинга 28 февраля 1985 года, что сделало его вторым частным торговым банком, созданным в Австралии в наше время.
Банк продолжал расширять свою деятельность в 1980-е годы. Он стал ведущим австралийским торговцем слитками, начал круглосуточную торговлю иностранной валютой, начал брокерскую деятельность и корпоративный лизинг, открыл офисы в Лондоне и Мюнхене, расширил свою деятельность в сфере управления фондами, открыв первый в Австралии счет для управления денежными средствами, и сформировал новый бизнес структурированного финансирования, который будет расти. стать одним из крупнейших в мире. Он также внедрил систему управления рисками, которая заслушивает долгую историю непрерывной прибыльности организации. Эта основа гарантировала, что Macquarie не будет существенно подвержена обвалу глобального рынка акций в октябре 1987 года.
В рамках других инициатив Macquarie учредила свое благотворительное подразделение Macquarie Group Foundation, которое с тех пор внесло более A330 миллионов долларов в общественные организации по всему миру, и учредило то, что стало одной из крупнейших корпоративных коллекций произведений искусства в Австралии, Macquarie Group Collection.
29 июля 1996 года Macquarie Bank Limited внесен в листинг Австралийской фондовой биржи (ASX: MQG). К 30 октября 1996 года Macquarie вошла в индекс ASX All Ordinaries с рыночной капитализацией около 1,3 миллиарда австралийских долларов и вырастет до более чем 35 миллиардов австралийских долларов в 2018 году, чтобы стать одной из крупнейших листинговых компаний Австралии.
Macquarie продолжила свою зарубежную экспансию в начале 1990-х годов, открыв офисы в Нью-Йорке, Гонконге, Сингапуре и Пекине, а также расширив свои операции в Австралии до Перта и Голд-Коста. В течение десятилетия были приобретены компании Boston Australia Limited, Security Pacific Australia и инвестиционно-банковское подразделение Bankers Trust Australia.
В 1994 году Macquarie начала свой бизнес по инвестициям в инфраструктуру с андеррайтинга и размещения публичных акций компании Hills Motorway в Сиднее. Компания продолжила расширять эту деятельность, чтобы стать ведущим в мире менеджером инфраструктуры. В течение десятилетия Macquarie также запустила частный банковский бизнес и ипотечный бизнес, а также учредила ряд фондов недвижимости и инвестиционных фондов.
Macquarie продолжила расширять свои операции в Азии в начале 2000-х, открыв офисы в Сеуле и Токио в 2000 году, а также за счет приобретения азиатского подразделения ING Group по операциям с денежными средствами в марте 2004 года.
Десятилетие также ознаменовалось глобальным расширением инфраструктурного бизнеса Macquarie с учреждением инфраструктурных инвестиционных фондов в Корее, Китае, Европе, России, Индии и на Ближнем Востоке. 16 декабря 2004 года Macquarie Infrastructure Corporation начала торговаться под названием Macquarie Infrastructure Company Trust на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: MIC).
Macquarie сделала ряд значительных приобретений, особенно в США, в конце 2000-х годов. Сюда входила американская компания по маркетингу и торговле энергоносителями Cook Inlet Energy Supply, открывшая бизнес Macquarie по торговле природным газом в США, а также компания Constellation Energy по сбыту природного газа в Хьюстоне. По состоянию на 2018 год Macquarie Group является вторым по величине физическим трейдером газа в Северной Америке.
Среди других приобретений - британская газовая компания Corona Energy в августе 2006 г. и независимая консалтинговая компания в области энергетики Tristone Global Capital Inc в 2009 г.; специализированный инвестиционный банк Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walker ; Канадский бизнес по управлению активами Blackmont Capital Inc; оптовую торговлю электроэнергией американской компании Integrys Energy ; Управляющий фондом с фиксированным доходом из США, Allegiance Investment Management; бизнес по производным финансовым инструментам и структурированным продуктам немецкого частного банка Sal. Оппенгейм ; и Condor Ferries между Великобританией, Нормандскими островами и Францией.
В 2005 году Macquarie объявил о добровольном поглощении на Лондонской фондовой бирже, оценив компанию в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, но это предложение было отклонено руководством Лондонской фондовой биржи.
В 2007 году держатели ценных бумаг MBL и Федеральный суд одобрили реструктуризацию Macquarie Group в структуру неоперационной холдинговой компании (NOHC).
В 2010 году Macquarie Group завершила свое крупнейшее на тот момент приобретение, купив у Lincoln Financial Group компанию Delaware Investments, ведущую американскую компанию по управлению диверсифицированными активами. В результате приобретения Macquarie вошла в число 50 крупнейших управляющих активами мира. В 2017 году компания Delaware Investments была переименована в Macquarie Investment Management. В том же году компания через свою дочернюю компанию Macquarie Equipment Rentals подверглась критике со стороны Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей за предъявление иска 300 малым предприятиям, уличенным в вводящих в заблуждение сделках по пакетной телефонной связи.
В марте 2015 года Macquarie объявила о приобретении портфеля операционной аренды самолетов на 4 миллиарда долларов у AWAS Aviation Capital Limited, в результате чего портфель Macquarie насчитывает более 220 самолетов. В октябре Macquarie заключила соглашение о приобретении портфеля финансирования дилеров Esanda на 8,2 млрд австралийских долларов у банковской группы ANZ.
В июне 2017 года бизнес Macquarie's Commodities and Global Markets завершил сделку по приобретению нефтяного бизнеса Cargill Inc [CARG.UL], а также энергетического и газового бизнеса в Северной Америке. Сделка расширила географию глобального финансового и физического нефтяного бизнеса Macquarie, включив Женеву и Миннеаполис. Также в том же году было установлено, что Macquarie посредством сделки по приобретению Thames Water, частной коммунальной компании, отвечающей за водоснабжение и очистку сточных вод в лондонском регионе Великобритании, передала компании Thames Water задолженность на сумму 2 млрд фунтов стерлингов. продать свою долю в компании. Эти данные были раскрыты после тщательного изучения возможных финансовых причин обширного загрязнения Темзы и других рек неочищенными сточными водами в период с 2012 по 2014 год, за что компания Thames Water была оштрафована на рекордные 20 миллионов фунтов стерлингов. В ответ на критику Маккуори отметил, что за время своего пребывания в должности компания Thames Water инвестировала более 11 миллиардов фунтов стерлингов, или около 1 миллиарда фунтов стерлингов в год, что более чем в два раза превышает объем инвестиций за пятилетний период до приватизации в 1989 году. Туннель Ли был введен в эксплуатацию в В январе 2010 года и открыт мэром Лондона Борисом Джонсоном в январе 2016 года. Капитальные вложения в водоснабжение Лондона стали первой крупной инвестицией с викторианской эпохи.
В марте 2020 года Cincinnati Bell, которая также владеет Hawaiian Tel после слияния в июле 2018 года, объединилась с Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).
В 2021 году компания объявила о покупке компании по управлению активами Waddell amp; Reed из Канзас-Сити за 1,7 миллиарда долларов.
В Macquarie работает более 16 000 сотрудников в 25 странах. Деловая деятельность Macquarie разделена на пять основных операционных групп.
Есть два типа аннуитетных предприятий:
Macquarie Asset Management - крупнейший в мире управляющий инфраструктурными активами и входит в топ-50 глобальных управляющих активами, управляя активами на сумму более 495 миллиардов австралийских долларов от имени пенсионных фондов и других институциональных инвесторов.
Банковские и финансовые услуги - Включает розничные банковские операции Macquarie и предоставляет продукты и услуги для личного банковского обслуживания, управления капиталом и бизнес-банкинга более чем 1 миллиону клиентов.
Бизнесы сталкиваются с двумя рынками капитала:
Товарные и мировые рынки - проводит исследования более 2300 акций и рыночную торговлю от имени клиентов по более чем 160 продуктам, включая акции, деривативы, фиксированный доход, иностранную валюту и сырьевые товары.
Macquarie Capital - консультирует компании по возможностям роста, привлекает инвестиционные средства, ведет переговоры о сделках и перечисляет компании на рынке акций, а также инвестирует вместе с клиентами.
Помимо основных операционных групп, Macquarie имеет сеть групп поддержки, в которую входят: Группа корпоративных операций, Группа финансового управления, Группа по правовым вопросам и управлению и Группа управления рисками.
Управляющим директором и главным исполнительным директором Macquarie является Шемара Викраманаяке, сменившая Николаса Мура в декабре 2018 года.
В финансовом году, закончившемся 31 марта 2020 года, Macquarie сообщил о рекордной чистой прибыли в размере 2,731 миллиарда австралийских долларов и окончательных дивидендах на обыкновенную акцию в размере 4,30 австралийских долларов на акцию.
Macquarie имеет ряд лицензий, позволяющих ей вести деятельность в юрисдикциях, в которых она работает, и регулируется значительным числом регулирующих органов по всему миру. В Австралии Macquarie Bank Limited имеет банковскую лицензию и в качестве уполномоченного депозитного учреждения (ADI) находится под надзором Австралийского управления пруденциального регулирования (APRA). Другие ключевые австралийские регулирующие органы включают Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и AUSTRAC. В глобальном масштабе ключевые регулирующие органы включают FCA Великобритании и PRA ; CFTC США, FINRA, NFA, FERC, SEC и Совет Федеральной резервной системы; IIROC ; МАС ; Гонконг SFC ; HKMA ; SEBI ; Japan FSA ; Корейская ФСС ; и Новой Зеландии FMA.
В нынешний совет директоров Macquarie Group входят:
Благотворительное подразделение Macquarie, Фонд Macquarie Group, с 1985 года внесло более 330 миллионов австралийских долларов во всем мире в рамках своей инвестиционной стратегии в сообщества «для поддержки социальных инноваций и усиления влияния некоммерческих организаций путем финансирования наращивания потенциала и сотрудничества ». Среди получателей - Фонд Клонтарфа и Центр социального воздействия.
Коллекция произведений искусства фирмы Macquarie Group Collection, созданная в 1987 году для поддержки начинающих художников и представленная в более чем 40 офисах Macquarie по всему миру, является одной из крупнейших корпоративных коллекций австралийского искусства в мире, включающей более 850 отдельных работ.