Войти
 | |
| Тип | Открытая компания |
|---|---|
| Торгуемая как | |
| Промышленность | Деловые услуги. Финансовые услуги. Финансовые рынки. Технологии |
| Основание | 11 мая 2000 г.; 20 лет назад (2000-05-11) |
| Основатель | Джеффри Спречер |
| Головной офис | Атланта, Джорджия, США |
| Ключевые люди | Джеффри Спречер. (председатель и генеральный директор). Скотт Хилл. (финансовый директор). Бенджамин Джексон. (президент) |
| Продукты | Клиринг. Листинг на бирже. Финансовые данные |
| Доход |  долл. США 6,55 млрд (2019) |
| Операционная прибыль | 2,67 млрд долларов США (2019) |
| Чистая прибыль |  1,96 млрд долларов США (2019) |
| Итого активы | 94,49 млрд долларов США (2019) |
| Общий капитал | 17,29 млрд долларов США (2019) |
| Количество сотрудников | 5 989 (2019) |
| Дочерние компании | Нью-Йоркская фондовая биржа |
| Веб-сайт | theice.com |
| Сноски / ссылки . | |
The Intercontinental Exchange (ICE ) - это американская компания из списка Fortune 500, основанная в 2000 году, которая управляет глобальными биржами и клиринговыми палатами. и предоставляет ипотечные технологии, данные и услуги листинга. Компания владеет биржами для финансовых и товарных рынков, а также управляет 12 регулируемыми биржами и торговыми площадками. Сюда входят ICE фьючерсные биржи в США, Канаде и Европе, фьючерсные биржи Liffe в Европе, Нью-Йоркская фондовая биржа, биржи опционов на акции и Внебиржевой рынки энергии, кредита и акций.
ICE также владеет и управляет 6 центральными клиринговыми палатами : ICE Clear U.S., ICE Clear Europe, ICE Clear Singapore, ICE Clear Netherlands и ICE NGX. Офисы ICE расположены в Атланте, Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго, Бедфорде, Хьюстоне, Виннипег, Амстердам, Калгари, Вашингтон, округ Колумбия, Сан-Франциско, Тел. Авив и Сингапур.
Джеффри С. Спречер был разработчик электростанции, который заметил потребность в бесперебойном рынке природного газа, используемого для генераторов. В конце 1990-х Sprecher приобрел Continental Power Exchange, Inc. с целью разработки интернет-платформы для обеспечения более прозрачной и эффективной рыночной структуры для внебиржевой торговли энергоносителями.
В мае 2000 года ICE была основан Sprecher при поддержке Goldman Sachs, Morgan Stanley, BP, Total, Shell, Deutsche Bank и Société Générale.
Новая биржа повысила прозрачность цен, эффективность, ликвидность и имела более низкие затраты, чем ручная торговля. В то время как первоначально компания фокусировалась на энергетических продуктах (сырая и очищенная нефть, природный газ, энергия и выбросы ), впоследствии объемы приобретений расширились. свою деятельность в области мягких товаров (сахар, хлопок и кофе ), иностранной валюты и фьючерсов на фондовый индекс.
В ответ на финансовый кризис в США в 2008 году Спречер основал ICE US Trust в Нью-Йорке, теперь называемый ICE Clear Credit LLC, чтобы служить в качестве банка ограниченного назначения, клирингового дом для. Sprecher тесно сотрудничал с Федеральной резервной системой, выполняя функции расчетной палаты по внебиржевым деривативам. "Регулирующие органы США были заинтересованы в клиринговом центре для непрозрачных внебиржевых деривативов в качестве инструмента управления рисками. В отсутствие центрального контрагента, который гарантировал бы выплаты, если торговая сторона не сможет сделать Итак, существует высокий риск массового сбоя рынка ».
Основными спонсорами ICE US Trust были те же самые финансовые учреждения, которые больше всего пострадали от кризиса, входящие в десятку крупнейших банков мира (Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley и UBS). Расчетная палата Спречера провела клиринг их глобальных (CDS) в обмен на долю прибыли с этими банками. К 30 сентября 2008 г. Financial Post предупредил, что «рынок кредитных деривативов на $ 54 000 млрд. Столкнулся с самым большим испытанием в октябре 2008 г., когда будет продана с аукциона контракты на миллиарды долларов по производным финансовым инструментам, которые уже не выполнились. Международная ассоциация свопов и деривативов. В своей статье в Financial Post он описал ICE как «базирующуюся в США электронную фьючерсную биржу», которая подняла ставки 30 октября 2008 г. в своих усилиях по расширению на рынке кредитных деривативов на $ 54 000 млрд. (Weitzman 2008)
К 2010 г. Межконтинентальная биржа провела клиринг (CDS) на сумму более 10 триллионов долларов США через свои дочерние компании ICE Trust CDS (теперь ICE Clear Credit). К 2017 г. Intercontinental Exchange был включен в Fortune Future 50, определяющий 50 ведущих компаний, которые лучше всего подходят для адаптации и роста в сложной среде. ICE также был включен в Fortune 500 в июне 2017 года. как единственный оператор обмена, включенный в рейтинг.
6 сентября 2019 года Bloomberg сообщил, что ICE приближается к предложению торговли фьючерсами на биткойн, поскольку «его подразделение Bakkt открывает сегодня склад для хранения цифровых активов для клиентов». 23 февраля 2019 г. можно будет приобрести биткойн.
Межконтинентальная биржа придерживается политики роста за счет приобретения других бирж, некоторые из них были успешными, в то время как другие потерпели неудачу из-за опасений регулирующих органов или других лиц, что новая компания создала бы монопольную ситуацию. Основное приобретение и попытки приобретения включали:
В июне 2001 года ICE расширила свой бизнес на торговлю фьючерсами, приобретя лондонскую International Petroleum. Биржа (IPE), ныне ICE Futures Europe, управляла ведущей в Европе открытой биржей фьючерсов на энергоносители. С 2003 года ICE сотрудничает с Chicago Climate Exchange (CCX) для размещения своих электронных торговых площадок. В апреле 2005 года весь портфель фьючерсов на энергоносители ICE стал полностью электронным, и ICE закрыла известную и историческую торговую площадку Международной нефтяной биржи.
ICE стала публичной компанией 16 ноября 2005 г. и 30 июня 2006 г. была добавлена в индекс Russell 1000. В 2007 г. компания быстро расширилась, приобретя Торговую палату Нью-Йорка (NYBOT) и ChemConnect (рынок химической продукции).
В марте 2007 года ICE сделала неудачную заявку на 9,9 миллиарда долларов на Чикагскую торговую палату, которую вместо этого приобрела CME Group.
IntercontinentalExchange Inc., «выскочка из Атланты», приобрела частную 120-летнюю Winnipeg Commodity Exchange, известная своим фьючерсным контрактом на канола, за 40 миллионов долларов.
Виннипегская товарная биржа (WCE) была переименована в ICE Futures Canada с 1 января 2008 года. В 2004 году Виннипегская товарная биржа "закрыла свой открытый рынок". Торговая площадка Outcry «становится» первой североамериканской сельскохозяйственной фьючерсной биржей, торгующей исключительно на электронной платформе »за счет торговли через электронную платформу« Чикагской торговой палаты »и [с использованием] клиринговых услуг Торгового совета Канзас-Сити. IntercontinentalExchange преобразовала Виннипег Контракты товарной биржи с IntercontinentalExch англ. платформа. IntercontinentalExchange содержала офис и «небольшой основной персонал» в Виннипеге, Манитоба. Комиссия по ценным бумагам Манитобы контролирует ее операции.
В июне 2008 года ICE объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии с целью приобретения Creditex Group Inc. (Creditex). Стоимость сделки составила 625 миллионов долларов, включая примерно 565 миллионов долларов в виде обыкновенных акций ICE и 60 миллионов долларов наличными, а также корректировку оборотного капитала, которая будет завершена при закрытии. После закрытия сделки Creditex Group стала 100% дочерней компанией ICE, действующей под названием Creditex.
В январе 2008 года ICE стала партнером канадской биржи природного газа TSX Group, расширив свои предложения до клиринговых и расчетных услуг для физические внебиржевые контракты на природный газ.
В апреле 2010 года ICE приобрела Climate Exchange PLC за 395 миллионов фунтов (622 миллиона долларов) и European Climate Exchange (ECX) как часть его покупки. Продукты по выбросам, торгуемые на бирже, были впервые предложены Европейской климатической биржей (ECX), созданной в 2005 году, путем листинга продуктов на торговой платформе ICE Futures Europe. ICE Futures Europe является ведущим рынком выбросов углекислого газа (CO2). Продукты ICE ECX соответствуют требованиям схемы торговли выбросами Европейского союза.
В феврале 2011 года, после объявленного слияния NYSE Euronext с Deutsche Börse, появились слухи, что ICE и Nasdaq могут подать собственную встречную заявку на NYSE Euronext. Считалось, что ICE стремится приобрести бизнес по производству деривативов американской биржи, а Nasdaq - бизнес по продаже денежных средств. На момент спекуляции «рыночная стоимость NYSE Euronext составляла 9,75 миллиарда долларов. Nasdaq оценивалась в 5,78 миллиарда долларов, а ICE - в 9,45 миллиарда долларов». В конце месяца сообщалось, что Nasdaq рассматривает возможность обратиться к ICE или Чикагской товарной бирже (CME) с просьбой присоединиться к встречной заявке на NYSE на сумму 11–12 миллиардов долларов. 1 апреля ICE и Nasdaq сделали предложение на сумму 11,3 миллиарда долларов, которое 10 апреля было отклонено NYSE. Еще через неделю ICE и Nasdaq подсластили свое предложение, включив повышение на 0,17 доллара за акцию до 42,67 доллара и выплату 350 миллионов долларов за разрыв, если сделка столкнется с проблемами регулирования. Эти двое заявили, что это предложение представляет собой премию в размере 2 млрд долларов (21%) по сравнению с предложением Deutsche и что они полностью взяли на себя обязательства по финансированию сделки в размере 3,8 млрд долларов от кредиторов.
Министерство юстиции также в апреле "инициировал антимонопольный анализ предложения, в результате которого почти все листинги акций США были бы объединены на Nasdaq-NYSE". В мае, заявив, что «стало ясно, что нам не удастся получить одобрение регулирующих органов», Nasdaq и ICE отозвали свою заявку. Европейская комиссия затем заблокировала слияние Deutsche 1 февраля 2012 года, сославшись на тот факт, что объединенная компания будет иметь почти монополию.
В декабре 2012 года ICE объявила, что купит NYSE Euronext. (на этот раз без участия Nasdaq) за 8,2 миллиарда долларов, ожидает одобрения регулирующих органов. Джеффри Спречер сохранит свои посты председателя и генерального директора. Совет директоров ICE и NYSE Euronext одобрил приобретение, которое произошло в 2013 году.
В 2014 году ICE отделилась от Euronext, сохранив NYSE и LIFFE, переименовав его в ICE Futures Europe..
В сентябре 2014 года ICE объявила о согласии приобрести SuperDerivatives, поставщика аналитических услуг по управлению рисками, данных финансового рынка и услуг по оценке. 7 октября 2014 года компания SuperDerivatives была куплена за 350 миллионов долларов.
В октябре 2015 года ICE объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Interactive Data Corporation (IDC), поставщик данных финансовых рынков, аналитики и связанных торговых решений, из Silver Lake, занимающаяся инвестированием в технологии, и Warburg Pincus, частной инвестиционной компанией, ориентированной на рост инвестиций. Приобретение было оценено примерно в 5,2 миллиарда долларов, включая 3,65 миллиарда долларов наличными и 1,55 миллиарда долларов в виде обыкновенных акций ICE, и основано на стратегии роста глобальных рыночных данных ICE за счет расширения обслуживаемых рынков, добавления технологических платформ и увеличения количества новых данных и услуг по оценке. Завершение сделки требовало одобрения регулирующих органов и других обычных условий закрытия. Сделка завершена 14 декабря 2015 года.
В декабре 2015 года ICE приобрела Trayport за 650 миллионов долларов у GFI Group. Trayport предоставляет платформу торговых технологий, которая обслуживает брокеров, биржи, клиринговые палаты и участников торгов, в основном на европейских рынках коммунальных услуг. Приблизительно 70% -80% сделок по продаже коммунальных услуг в Европе проходит через эту платформу.
После приобретения Управление по конкуренции и рынкам (CMA) потребовало пересмотра слияния. В октябре 2016 года он объявил о своем решении потребовать от ICE продать Trayport, постановив, что слияние может привести к значительному снижению конкуренции. ICE обжаловал это решение в Апелляционном суде по вопросам конкуренции (CAT), но CAT поддержал решение CMA. В результате в октябре 2017 года ICE продала Trayport TMX Group в обмен на определенные активы TMX Group и денежные средства в размере 350 миллионов фунтов стерлингов. Решение CMA против ICE было первым случаем, когда CMA потребовала, чтобы компания продала уже купленный актив.
В марте 2016 года ICE согласился приобрести Standard Poor's Securities Evaluations, Inc. (SPSE) и Credit Market Analysis (CMA), два актива в рамках бизнес-подразделения SP Global Market Intelligence у McGraw Hill Финансовый. Большинство условий соглашения не разглашаются. В октябре 2016 года он завершил приобретение за наличные.
В феврале 2017 года ICE объявила о заключении соглашения о приобретении TMX Atrium, подразделения экстранет и беспроводных услуг у TMX Group. Условия соглашения не разглашаются, и ожидается, что сделка будет закрыта в течение 90 дней при условии получения одобрения регулирующих органов. Финансовые последствия сделки будут несущественными и были включены в финансовый прогноз ICE на 2017 год.
В феврале 2017 года ICE объявила, что заключила окончательное соглашение о приобретении индексной платформы подразделения Global Research у Bank of America Merrill Lynch. Индексы BofAML являются вторыми наиболее часто используемыми индексами с фиксированной доходностью по активам под управлением (AUM) во всем мире, и после закрытия AUM, сопоставленный с объединенным бизнесом по индексам фиксированного дохода ICE, составит почти 1 триллион долларов. После закрытия индексы будут переименованы в индексы ICE BofAML. Условия соглашения не разглашаются, и ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2017 года. Ожидается, что финансовые последствия сделки будут несущественными в 2017 году. В октябре 2017 года ICE объявила о завершении приобретения. Кроме того, в августе 2019 года он объявил, что заключил соглашение о приобретении семейства индексов волатильности с фиксированным доходом, в том числе известного семейства индексов Merrill Lynch Option Volatility Estimate («MOVE»).
В октябре 2017 года ICE объявила о приобретении 4,7% акций Euroclear за 275 миллионов евро. ICE ожидает, что в Правление Euroclear войдет один представитель. Euroclear - ведущий поставщик пост-торговых услуг, включая расчетные услуги, центральные депозитарии ценных бумаг и сопутствующие услуги для трансграничных транзакций между классами активов. Предполагается, что ICE увеличила свою долю до 10% в начале 2018 года.
В октябре 2017 года ICE объявила о заключении соглашения о приобретении Virtu BondPoint у Virtu Financial за 400 миллионов долларов наличными. Согласно сообщению ICE, приобретение было завершено 2 января 2018 года. BondPoint - это интегрированная автоматизированная платформа, предлагающая дополнительные услуги исполнения с фиксированным доходом и один из самых широких наборов инструментов с фиксированным доходом.
В апреле 2018 года ICE объявила о заключении соглашения о приобретении Чикагской фондовой биржи (CHX), полной -услуги фондовой биржи, включая услуги торговли, данных и корпоративного листинга. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2018 года при условии получения одобрения регулирующих органов. Условия сделки не разглашаются, и финансовые последствия не будут существенными для ICE и не повлияют на планы возврата капитала.
В мае 2018 года ICE объявила о вступлении в соглашение о приобретении TMC Bonds LLC за 685 миллионов долларов наличными. Основанная в 2000 году, TMC Bonds представляет собой рынок с фиксированным доходом, поддерживающий анонимную торговлю различными классами активов, включая муниципалитеты, корпорации, казначейства, агентства и депозитные сертификаты. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2018 года при условии получения одобрения со стороны регулирующих органов и антимонопольных органов, и не ожидается, что она существенно повлияет на финансовые результаты или доходность капитала за 2018 год.
В октябре 2018 года ICE объявила о приобретении оставшегося капитала MERSCORP Holding, Inc., владельца Mortgage Electronic Registration Systems, Inc. (MERS). MERSCORP владеет и управляет системой MERS, национальным электронным реестром, который отслеживает изменения в правах на обслуживание и долях бенефициарного владения в ипотечных кредитах в США. ICE владел контрольным пакетом акций MERS с 2016 года. Ранее в этом месяце ICE успешно переместила инфраструктуру MERS System в центр обработки данных ICE Mahwah, что является неотъемлемым требованием для завершения окончательного приобретения бизнеса. Цена и условия сделки не разглашаются и не будут иметь значения для доходов ICE и не повлияют на планы возврата капитала.
В мае 2019 года ICE объявила, что согласился приобрести Simplifile, LC. Simplifile управляет сетью, объединяющей агентов и юрисдикции, занимающихся регистрацией жилищных ипотечных кредитов.
ICE заплатит 335 миллионов долларов за приобретение Simplifile, которая базируется в Прово, Юта и не имеет долгов. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2019 года. После закрытия Simplifile, в которой работает около 200 сотрудников, по-прежнему будет базироваться в Прово и работать под именем Simplifile.
В августе 2020 года ICE объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Ellie Mae, поставщика облачных платформ для индустрии ипотечного финансирования. Сделка с Ellie Mae, портфельной компанией Thoma Bravo, ведущей частной инвестиционной компании, оценила Ellie Mae примерно в 11 миллиардов долларов. Сделка после того, как ICE приобрела контрольный пакет акций MERS в 2016 году, выкупила оставшуюся часть в 2018 году и приобрела Simplifile в 2019 году, сделала ICE и ее растущую сеть ICE Mortgage Services ведущим поставщиком комплексных решений для электронного документооборота в США. жилищная ипотечная промышленность. Сделка была успешно завершена в сентябре 2020 года после утверждения регулирующими органами.
ICE предоставляет услуги биржевой торговли и клиринга на нескольких различных рынках. Основные продукты включают:
Компания разделена на следующие дочерние компании :
В июне 2016 года Intercontinental Exchange представила расширенную ICE Data Services, которая объединяет данные обмена, оценки, аналитику и другие данные. программного обеспечения, используемого Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), SuperDerivatives и Interactive Data (IDC).
ICE изначально сформировала ICE Data дочерняя компания в 2003 году, осознавая растущий спрос на обмен данными по мере того, как рынки становятся все более автоматизированными. ICE продолжает инвестировать в свои услуги по обработке данных, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов, обусловленные реформой регулирования, фрагментацией рынка, пассивным инвестированием и индексацией, а также повышенным спросом на емкость и безопасность данных, а также независимые оценки. Среди их клиентов - глобальные финансовые учреждения, управляющие активами, коммерческие хеджинговые компании, риск-менеджеры, корпоративные эмитенты и индивидуальные инвесторы.
ICE Data Services имеет офисы в Калифорния, Нью-Йорк, Чикаго, Бедфорд, Массачусетс,, Лондон., Дублин, Тель-Авив, Гонконг, Сингапур, Токио и Мельбурн.
Логотип Bakkt В августе 2018 года Intercontinental Exchange объявила о создании новой компании Bakkt, которая будет использовать онлайн-серверы Microsoft для управления цифровыми активами. Сообщалось, что Bakkt сотрудничает с Boston Consulting Group (BCG), Microsoft, Starbucks и другими над созданием программной платформы. Ожидается, что экосистема Bakkt будет включать регулируемые на федеральном уровне рынки и складские помещения, а также коммерческие и потребительские приложения. Его первыми вариантами использования будут торговля и конвертация биткойнов (BTC) в фиатных валют. Келли Лёффлер занимала должность генерального директора Bakkt до своего назначения в Сенат США.
В качестве первоначального компонента предложения Bakkt американская фьючерсная биржа Intercontinental Exchange и клиринговая палата планируют запустить 1 -дневная физическая доставка контракта BTC вместе с физическим складированием в 2019 году при условии рассмотрения и утверждения CFTC, которое было отложено. Эти регулируемые площадки будут устанавливать новые протоколы для управления конкретными требованиями к безопасности и расчетам цифровых валют. Кроме того, клиринговая палата планирует создать отдельный гарантийный фонд, который будет финансироваться Bakkt.
В декабре 2018 года Bakkt завершила свой первый раунд финансирования, получив 182,5 миллиона долларов США от таких инвесторов, как Boston Consulting Group, Ли Ка-Шинг Horizons Ventures, Intercontinental Exchange, подразделение венчурного капитала Microsoft, M12, Pantera Capital, PayU и Naspers. 13 мая 2019 года Bakkt объявила точную дату запуска платформы в июле.
В январе 2019 года Bakkt объявила о заключении соглашения о приобретении определенных активов Rosenthal Collins Group (RCG)., закроется в феврале. В апреле 2019 года Bakkt объявила о приобретении компании по хранению цифровых активов (DACC). Условия сделки не разглашаются. В сентябре 2019 года биржа начала торги фьючерсами на биткойн. В феврале 2020 года ICE объявила о согласии приобрести Bridge2 Solutions, ведущего поставщика решений для лояльности для продавцов и потребителей. После завершения сделки Bakkt планирует приобрести Bridge2 Solutions у ICE, используя выручку от раунда финансирования Bakkt Series B.
В сентябре 2020 года Bakkt объявила о новом рекордно высоком объеме торговли физически доставленными биткойнами. фьючерсные контракты. На сессии 15 сентября этот показатель составил 15 955 BTC (более 200 миллионов долларов на момент анонса).
Энергетический портал 
СМИ, связанные с Межконтинентальной биржей на Wikimedia CommonsКомпания ICE, базирующаяся в Атланте, управляет четырьмя регулируемыми фьючерсными биржами, двумя внебиржевыми рынками и пятью клиринговыми палатами по всему миру. Его рост за счет небольшой энергетической биржи с начала 2000-х годов оказал влияние на эволюцию рынков деривативов с тех пор, параллельно с ростом сырьевых товаров в качестве основного класса активов, консолидацией биржевой индустрии, исчезновением биржевых трейдеров с переход на полностью электронные торговые платформы и рост клиринга свопов.
